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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 514.00 | 5 356.00 | 2 157.00 | 7 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 469.00 | 5 356.00 | 158 112.00 | 163 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 045.00 | | 277 045.00 | 277 045.00 |
BZ Autres créances | 42 213.00 | | 42 213.00 | 42 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 979 995.00 | | 979 995.00 | 979 995.00 |
CF Disponibilités | 138 931.00 | | 138 931.00 | 138 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 784.00 | | 1 438 784.00 | 1 438 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 253.00 | 5 356.00 | 1 596 897.00 | 1 602 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 178 850.00 | | | 178 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 386.00 | | | -187 386.00 |
DL TOTAL (I) | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 855.00 | | | 147 855.00 |
EA Autres dettes | 1 380 720.00 | | | 1 380 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 510.00 | | | 1 563 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 897.00 | | | 1 596 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 510.00 | | | 1 563 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 558.00 | | 741 558.00 | 741 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 558.00 | | 741 558.00 | 741 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 192 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 414.00 | | | 749 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 801.00 | | | 936 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 386.00 | | | -187 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 469.00 | | | 163 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780.00 | 577.00 | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 780.00 | 577.00 | | 4 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 158.00 | 44 158.00 | | 44 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 150.00 | 85 150.00 | | 85 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380 721.00 | 1 380 721.00 | | 1 380 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UX Autres créances clients | 277 045.00 | | | 277 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 813.00 | 325 813.00 | | 325 813.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 510.00 | 1 563 510.00 | | 1 563 510.00 |