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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 587.00 | 7 261.00 | 3 326.00 | 10 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 541.00 | 7 261.00 | 159 280.00 | 166 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 065.00 | | 498 065.00 | 498 065.00 |
BZ Autres créances | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 979 995.00 | | 979 995.00 | 979 995.00 |
CF Disponibilités | 57 616.00 | | 57 616.00 | 57 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 231.00 | | 1 547 231.00 | 1 547 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 772.00 | 7 261.00 | 1 706 511.00 | 1 713 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 198 200.00 | | | 198 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
DL TOTAL (I) | 278 512.00 | | | 278 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 936.00 | | | 175 936.00 |
EA Autres dettes | 1 213 807.00 | | | 1 213 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 999.00 | | | 1 427 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 511.00 | | | 1 706 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 999.00 | | | 1 427 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 061 534.00 | |
FG Production vendue services | 1 227 524.00 | | 1 227 524.00 | 1 227 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 524.00 | | 1 227 524.00 | 1 227 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 146 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 218 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 466.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 852.00 | | | 1 236 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 464.00 | | | 1 198 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 541.00 | | | 166 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 300.00 | 961.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 300.00 | 961.00 | | 6 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 145 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 145 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 145 399.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 753.00 | 62 753.00 | | 62 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 477.00 | 80 477.00 | | 80 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213 807.00 | 1 213 807.00 | | 1 213 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UX Autres créances clients | 498 065.00 | 498 065.00 | | 498 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 399.00 | 145 399.00 | | 145 399.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 575.00 | 515 575.00 | | 515 575.00 |
VW T.V.A. | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 999.00 | 1 427 999.00 | | 1 427 999.00 |