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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 408.00 | 8 408.00 | 40 000.00 | 48 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 051.00 | 602 546.00 | 25 505.00 | 628 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746 517.00 | 1 450 798.00 | 295 719.00 | 1 746 517.00 |
BF Prêts | 164 242.00 | | 164 242.00 | 164 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 947.00 | | 182 947.00 | 182 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 845.00 | 2 072 386.00 | 708 459.00 | 2 780 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 591.00 | | 161 591.00 | 161 591.00 |
BZ Autres créances | 88 063.00 | | 88 063.00 | 88 063.00 |
CF Disponibilités | 277 376.00 | | 277 376.00 | 277 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 735.00 | | 542 735.00 | 542 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 579.00 | 2 072 386.00 | 1 251 193.00 | 3 323 579.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 609 983.00 | | | 609 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
DL TOTAL (I) | 772 433.00 | | | 772 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 795.00 | | | 103 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 880.00 | | | 200 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 813.00 | | | 109 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 356.00 | | | 59 356.00 |
EA Autres dettes | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 760.00 | | | 478 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 193.00 | | | 1 251 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 373.00 | | | 443 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 141 263.00 | | 2 141 263.00 | 2 141 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 263.00 | | 2 141 263.00 | 2 141 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 476.00 | |
GE Autres charges | | | 14 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -804.00 | | | -804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 110.00 | | | 2 189 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 660.00 | | | 2 191 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 603.00 | | 7 242.00 | 2 777 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 2 780 845.00 | 4 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 2 374 568.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374 546.00 | | 4 021.00 | 2 374 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 014.00 | | 3 221.00 | 344 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 910.00 | 88 476.00 | | 1 983 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 290.00 | 118.00 | | 8 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 986.00 | 88 358.00 | | 1 964 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 494.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 611.00 | 494.00 | 5 611.00 | 5 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 813.00 | 109 813.00 | | 109 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
UP Prêts | 164 242.00 | | | 164 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 947.00 | | | 182 947.00 |
UX Autres créances clients | 161 591.00 | | | 161 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 795.00 | 68 408.00 | 35 387.00 | 103 795.00 |
VI Groupe et associés | 200 880.00 | 200 880.00 | | 200 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 922.00 | | | 70 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 110.00 | 258 921.00 | 347 189.00 | 606 110.00 |
VW T.V.A. | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 760.00 | 443 373.00 | 35 387.00 | 478 760.00 |