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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 408.00 | 8 408.00 | 40 000.00 | 48 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 946.00 | 645 456.00 | 30 490.00 | 675 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 847 407.00 | 1 575 778.00 | 271 629.00 | 1 847 407.00 |
BF Prêts | 177 780.00 | | 177 780.00 | 177 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 947.00 | | 182 947.00 | 182 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 168.00 | 2 240 276.00 | 702 892.00 | 2 943 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 875.00 | | 109 875.00 | 109 875.00 |
BZ Autres créances | 106 177.00 | | 106 177.00 | 106 177.00 |
CF Disponibilités | 376 617.00 | | 376 617.00 | 376 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 291.00 | | 609 291.00 | 609 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 459.00 | 2 240 276.00 | 1 312 183.00 | 3 552 459.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 609 983.00 | | | 609 983.00 |
DH Report à nouveau | 129 101.00 | | | 129 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 052.00 | | | -209 052.00 |
DL TOTAL (I) | 695 032.00 | | | 695 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 985.00 | | | 405 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 845.00 | | | 79 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 231.00 | | | 83 231.00 |
EA Autres dettes | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 151.00 | | | 617 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 183.00 | | | 1 312 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 463.00 | | | 257 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 688.00 | | 1 037 688.00 | 1 037 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 688.00 | | 1 037 688.00 | 1 037 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 799.00 | |
GE Autres charges | | | 6 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -658.00 | | | -658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 482.00 | | | 1 097 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 534.00 | | | 1 306 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 052.00 | | | -209 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 310.00 | | 87 074.00 | 2 971 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 424.00 | 114 792.00 | 2 943 168.00 | 424.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 424.00 | 114 792.00 | 2 523 353.00 | 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554 981.00 | | 83 588.00 | 2 554 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 287.00 | | 3 486.00 | 357 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 269.00 | 94 223.00 | 115 216.00 | 2 261 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 242 227.00 | 94 223.00 | 115 216.00 | 2 242 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 845.00 | 79 845.00 | | 79 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 904.00 | 74 904.00 | | 74 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
UP Prêts | 177 780.00 | | 177 780.00 | 177 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 947.00 | | 182 947.00 | 182 947.00 |
UX Autres créances clients | 109 875.00 | 109 875.00 | | 109 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
VB T. V. A. | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 985.00 | 46 297.00 | 359 688.00 | 405 985.00 |
VI Groupe et associés | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VP Divers | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 232.00 | 228 504.00 | 360 727.00 | 589 232.00 |
VW T.V.A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 151.00 | 257 463.00 | 359 688.00 | 617 151.00 |