| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 050.00 | 21 139.00 | 39 911.00 | 61 050.00 |
BF Prêts | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 096.00 | 21 139.00 | 73 957.00 | 95 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 587.00 | | 789 587.00 | 789 587.00 |
BZ Autres créances | 78 221.00 | | 78 221.00 | 78 221.00 |
CF Disponibilités | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 537.00 | | 880 537.00 | 880 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 633.00 | 21 139.00 | 954 494.00 | 975 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 328.00 | 284 328.00 | | 284 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
DH Report à nouveau | 73 376.00 | 21 810.00 | | 73 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 228.00 | 51 567.00 | | 38 228.00 |
DL TOTAL (I) | 415 717.00 | 377 489.00 | | 415 717.00 |
DP Provisions pour risques | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 806.00 | 31 384.00 | | 103 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 496.00 | 187 805.00 | | 181 496.00 |
EA Autres dettes | 246 735.00 | 130 813.00 | | 246 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 137.00 | 350 103.00 | | 532 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 494.00 | 727 592.00 | | 954 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 342.00 | | 797 342.00 | 797 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 342.00 | | 797 342.00 | 797 342.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 915.00 | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | 915.00 | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 027.00 | -915.00 | | 4 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 705.00 | 15 987.00 | | 9 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 342.00 | 1 098 989.00 | | 802 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 114.00 | 1 047 422.00 | | 764 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 228.00 | 51 567.00 | | 38 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 515.00 | | 20 255.00 | 89 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 674.00 | 95 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 674.00 | 61 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 469.00 | | 20 255.00 | 55 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 639.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 639.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 806.00 | 103 806.00 | | 103 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 735.00 | 246 735.00 | | 246 735.00 |
UP Prêts | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
UX Autres créances clients | 789 587.00 | | | 789 587.00 |
VB T. V. A. | 49 071.00 | | | 49 071.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 853.00 | 867 807.00 | 34 046.00 | 901 853.00 |
VW T.V.A. | 132 913.00 | 132 913.00 | | 132 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 137.00 | 532 137.00 | | 532 137.00 |