| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 050.00 | 50 306.00 | 10 744.00 | 61 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 995.00 | 50 306.00 | 23 689.00 | 73 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 000.00 | | 744 000.00 | 744 000.00 |
BZ Autres créances | 38 517.00 | | 38 517.00 | 38 517.00 |
CF Disponibilités | 41 433.00 | | 41 433.00 | 41 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 823 950.00 | | 823 950.00 | 823 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 945.00 | 50 306.00 | 847 639.00 | 897 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 328.00 | 284 328.00 | | 284 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
DH Report à nouveau | 179 193.00 | 145 445.00 | | 179 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 260.00 | 33 748.00 | | 30 260.00 |
DL TOTAL (I) | 513 566.00 | 483 306.00 | | 513 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 100.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 648.00 | 177 368.00 | | 52 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 169.00 | 179 417.00 | | 156 169.00 |
EA Autres dettes | 125 189.00 | 56 021.00 | | 125 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 073.00 | 412 906.00 | | 334 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 639.00 | 896 212.00 | | 847 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 630.00 | | 678 630.00 | 678 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 630.00 | | 678 630.00 | 678 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 479.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | 425.00 | | 1 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463.00 | 425.00 | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463.00 | -425.00 | | -1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 632.00 | 6 481.00 | | 5 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 633.00 | 743 718.00 | | 678 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 373.00 | 709 969.00 | | 648 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 260.00 | 33 748.00 | | 30 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 995.00 | | | 73 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 050.00 | | | 61 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 827.00 | 9 479.00 | | 40 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 827.00 | 9 479.00 | | 40 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 189.00 | 125 189.00 | | 125 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
UX Autres créances clients | 744 000.00 | 744 000.00 | | 744 000.00 |
VB T. V. A. | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 462.00 | 782 517.00 | 12 945.00 | 795 462.00 |
VW T.V.A. | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 073.00 | 334 073.00 | | 334 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |