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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 303.00 | 216 207.00 | 245 096.00 | 461 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 220 574.00 | 224 257.00 | 42 996 317.00 | 43 220 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 856 877.00 | | 2 856 877.00 | 2 856 877.00 |
BZ Autres créances | 988 734.00 | | 988 734.00 | 988 734.00 |
CF Disponibilités | 91 855.00 | | 91 855.00 | 91 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 026.00 | | 3 964 026.00 | 3 964 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 184 601.00 | 224 257.00 | 46 960 344.00 | 47 184 601.00 |
CU Autres participations | 42 702 679.00 | | 42 702 679.00 | 42 702 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 737 591.00 | 4 737 591.00 | | 4 737 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 886 374.00 | 4 886 374.00 | | 4 886 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 473 759.00 | 473 759.00 | | 473 759.00 |
DH Report à nouveau | 24 107 335.00 | 24 270 424.00 | | 24 107 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 615 114.00 | -163 088.00 | | 11 615 114.00 |
DL TOTAL (I) | 45 820 173.00 | 34 205 059.00 | | 45 820 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 715.00 | 9 203 224.00 | | 17 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 702.00 | 195 976.00 | | 219 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 754.00 | 952 282.00 | | 902 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 140 171.00 | 10 351 502.00 | | 1 140 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 960 344.00 | 44 556 561.00 | | 46 960 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 385 740.00 | | 2 385 740.00 | 2 385 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 740.00 | | 2 385 740.00 | 2 385 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 278.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 572 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 572 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 177 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 289 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 573.00 | 5 700.00 | | 12 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 573.00 | 5 700.00 | | 12 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | 7 940.00 | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883.00 | 7 940.00 | | 1 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 690.00 | -2 240.00 | | 10 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 775.00 | 35 230.00 | | 28 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 343 810.00 | 65 443.00 | | -2 343 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 196 671.00 | 2 728 982.00 | | 12 196 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 558.00 | 2 892 070.00 | | 581 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 615 114.00 | -163 088.00 | | 11 615 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 171 965.00 | | | 43 171 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 733 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 220 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 694.00 | | | 430 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 733 221.00 | | | 42 733 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 147.00 | 54 278.00 | 13 169.00 | 183 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 098.00 | 54 278.00 | 13 169.00 | 175 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 702.00 | 219 702.00 | | 219 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 149.00 | 391 149.00 | | 391 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 403.00 | 243 403.00 | | 243 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
UX Autres créances clients | 2 856 877.00 | | | 2 856 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
VB T. V. A. | 379 173.00 | | | 379 173.00 |
VC Groupe et associés | 494 637.00 | | | 494 637.00 |
VI Groupe et associés | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 804.00 | 143 804.00 | | 143 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 902 714.00 | 3 902 714.00 | | 3 902 714.00 |
VW T.V.A. | 124 398.00 | 124 398.00 | | 124 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 171.00 | 1 140 171.00 | | 1 140 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |