| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 595.00 | 266 890.00 | 268 706.00 | 535 595.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 277 866.00 | 274 939.00 | 43 002 927.00 | 43 277 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 336 952.00 | | 1 336 952.00 | 1 336 952.00 |
CF Disponibilités | 181 440.00 | | 181 440.00 | 181 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 204.00 | | 1 547 204.00 | 1 547 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 825 071.00 | 274 939.00 | 44 550 131.00 | 44 825 071.00 |
CU Autres participations | 42 702 679.00 | | 42 702 679.00 | 42 702 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 737 591.00 | 4 737 591.00 | | 4 737 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 886 374.00 | 4 886 374.00 | | 4 886 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 473 759.00 | 473 759.00 | | 473 759.00 |
DH Report à nouveau | 33 362 449.00 | 24 107 335.00 | | 33 362 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 811.00 | 11 615 114.00 | | 60 811.00 |
DL TOTAL (I) | 43 520 983.00 | 45 820 173.00 | | 43 520 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 063.00 | 17 715.00 | | 10 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 534.00 | 219 702.00 | | 205 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 234.00 | 902 754.00 | | 812 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 148.00 | 1 140 171.00 | | 1 029 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 550 131.00 | 46 960 344.00 | | 44 550 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 607 133.00 | | 2 607 133.00 | 2 607 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 133.00 | | 2 607 133.00 | 2 607 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 186.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 690.00 | 12 573.00 | | 4 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 690.00 | 12 573.00 | | 4 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 989.00 | 1 883.00 | | 18 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 989.00 | 1 883.00 | | 18 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 299.00 | 10 690.00 | | -14 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 230.00 | 28 775.00 | | 110 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 488.00 | -2 343 810.00 | | 45 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 531.00 | 12 196 671.00 | | 2 789 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 720.00 | 581 558.00 | | 2 728 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 811.00 | 11 615 114.00 | | 60 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 192.00 | | | 73 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 734 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 277 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 192.00 | | | 72 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 257.00 | 66 583.00 | 15 900.00 | 224 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 207.00 | 66 583.00 | 15 900.00 | 216 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 534.00 | 205 534.00 | | 205 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 636.00 | 426 636.00 | | 426 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 057.00 | 263 057.00 | | 263 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VB T. V. A. | 264 266.00 | 264 266.00 | | 264 266.00 |
VC Groupe et associés | 969 236.00 | 969 236.00 | | 969 236.00 |
VI Groupe et associés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 872.00 | 56 872.00 | | 56 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 541.00 | 70 541.00 | | 70 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 306.00 | 1 397 306.00 | | 1 397 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 148.00 | 1 029 148.00 | | 1 029 148.00 |