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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 087.00 | 24 547.00 | 4 539.00 | 29 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 066.00 | 24 547.00 | 65 519.00 | 90 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
072 Créances – Autres | 103 774.00 | | 103 774.00 | 103 774.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 723.00 | 226.00 | 33 497.00 | 33 723.00 |
084 Disponibilités | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 316.00 | 226.00 | 158 089.00 | 158 316.00 |
110 Total général Actif | 248 382.00 | 24 773.00 | 223 608.00 | 248 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 457.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 403.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 826.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 426.00 | 179 057.00 | | 170 426.00 |
222 Production stockée | -108.00 | -550.00 | | -108.00 |
230 Autres produits | 2 848.00 | 2 411.00 | | 2 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 166.00 | 180 918.00 | | 173 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 656.00 | 33 645.00 | | 35 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 665.00 | 1 855.00 | | -1 665.00 |
242 Autres charges externes. | 41 051.00 | 45 519.00 | | 41 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 078.00 | 5 656.00 | | 5 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 500.00 | 49 292.00 | | 60 500.00 |
252 Charges sociales | 17 802.00 | 13 283.00 | | 17 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 348.00 | 1 679.00 | | 1 348.00 |
256 Dotations aux provisions | 789.00 | 793.00 | | 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 559.00 | 151 722.00 | | 160 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 607.00 | 29 196.00 | | 12 607.00 |
280 Produits financiers | 243.00 | 279.00 | | 243.00 |
294 Charges financières | 555.00 | 655.00 | | 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 3 868.00 | | 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 245.00 | 24 951.00 | | 9 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 516.00 | | | 89 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 563.00 | | | 563.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 567.00 | | | 567.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 226.00 | | | 226.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 226.00 | | | 226.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 789.00 | | | 789.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 793.00 | | | 793.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |