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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 793.00 | 6 535.00 | 1 258.00 | 7 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 618.00 | 23 157.00 | 14 460.00 | 37 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 390.00 | 29 692.00 | 76 698.00 | 106 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BN En cours de production de biens | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BZ Autres créances | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 395.00 | | 58 395.00 | 58 395.00 |
CF Disponibilités | 72 822.00 | | 72 822.00 | 72 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 524.00 | | 167 524.00 | 167 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 914.00 | 29 692.00 | 244 222.00 | 273 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 401.00 | 142 401.00 | | 142 401.00 |
DH Report à nouveau | -35 605.00 | | | -35 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 487.00 | -35 605.00 | | 23 487.00 |
DL TOTAL (I) | 212 539.00 | 189 052.00 | | 212 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 569.00 | 564.00 | | 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 569.00 | 564.00 | | 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 682.00 | | 4 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 276.00 | 18 829.00 | | 25 276.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | 1 312.00 | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 115.00 | 25 123.00 | | 31 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 222.00 | 214 739.00 | | 244 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 115.00 | 25 123.00 | | 31 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 343.00 | | 214 343.00 | 214 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 343.00 | | 214 343.00 | 214 343.00 |
FM Production stockée | | | 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91 811.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 221.00 | 156 434.00 | | 217 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 733.00 | 192 039.00 | | 193 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 487.00 | -35 605.00 | | 23 487.00 |