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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 121.00 | 74 944.00 | 18 177.00 | 93 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 258.00 | 74 944.00 | 23 314.00 | 98 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 947.00 | | 112 947.00 | 112 947.00 |
BZ Autres créances | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CF Disponibilités | 590 946.00 | | 590 946.00 | 590 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 802.00 | | 721 802.00 | 721 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 060.00 | 74 944.00 | 745 116.00 | 820 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 378 198.00 | 286 679.00 | | 378 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 272.00 | 91 520.00 | | 114 272.00 |
DL TOTAL (I) | 501 271.00 | 386 999.00 | | 501 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 511.00 | 55 667.00 | | 62 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 135.00 | 48 189.00 | | 65 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 606.00 | 121 429.00 | | 113 606.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | 5 038.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 845.00 | 230 323.00 | | 243 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 116.00 | 617 322.00 | | 745 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 389.00 | | 10 729.00 | 97 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 860.00 | 98 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 860.00 | 93 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 266.00 | | 10 716.00 | 92 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 123.00 | | 13.00 | 5 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 437.00 | 8 368.00 | 9 860.00 | 76 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 437.00 | 8 368.00 | 9 860.00 | 76 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 135.00 | 65 135.00 | | 65 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 840.00 | 77 840.00 | | 77 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 112 947.00 | | | 112 947.00 |
VB T. V. A. | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VI Groupe et associés | 62 511.00 | 62 511.00 | | 62 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 993.00 | 135 993.00 | | 135 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 845.00 | 243 845.00 | | 243 845.00 |