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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 911.00 | 69 521.00 | 4 391.00 | 73 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 096.00 | 69 521.00 | 7 575.00 | 77 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 081.00 | | 44 081.00 | 44 081.00 |
BZ Autres créances | 602 177.00 | | 602 177.00 | 602 177.00 |
CF Disponibilités | 68 161.00 | | 68 161.00 | 68 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 578.00 | | 720 578.00 | 720 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 673.00 | 69 521.00 | 728 153.00 | 797 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 530 916.00 | 536 553.00 | | 530 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 250.00 | -5 637.00 | | 29 250.00 |
DL TOTAL (I) | 568 966.00 | 539 716.00 | | 568 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 088.00 | 1 628.00 | | 14 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 489.00 | 34 198.00 | | 23 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 610.00 | 112 838.00 | | 121 610.00 |
EA Autres dettes | | 7 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 187.00 | 156 149.00 | | 159 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 153.00 | 695 864.00 | | 728 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 296.00 | | 4 750.00 | 78 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 77 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 73 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 111.00 | | 4 750.00 | 75 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 949.00 | 1 522.00 | 5 950.00 | 73 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 949.00 | 1 522.00 | 5 950.00 | 73 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UX Autres créances clients | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
VB T. V. A. | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VC Groupe et associés | 591 914.00 | 591 914.00 | | 591 914.00 |
VI Groupe et associés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 601.00 | 655 601.00 | | 655 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 187.00 | 159 187.00 | | 159 187.00 |