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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
AN Terrains | 449 589.00 | 31 384.00 | 418 205.00 | 449 589.00 |
AP Constructions | 1 489 977.00 | 823 356.00 | 666 621.00 | 1 489 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 690.00 | 59 836.00 | 8 855.00 | 68 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 977.00 | 182 977.00 | | 182 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 092.00 | 1 139 413.00 | 1 093 680.00 | 2 233 092.00 |
BT Marchandises | 330 804.00 | 34 559.00 | 296 245.00 | 330 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 978.00 | 18 279.00 | 230 699.00 | 248 978.00 |
BZ Autres créances | 44 285.00 | | 44 285.00 | 44 285.00 |
CF Disponibilités | 321 040.00 | | 321 040.00 | 321 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 818.00 | 52 838.00 | 905 980.00 | 958 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 910.00 | 1 192 250.00 | 1 999 660.00 | 3 191 910.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
DG Autres réserves | 291 512.00 | | | 291 512.00 |
DH Report à nouveau | -114 437.00 | | | -114 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 587.00 | | | -91 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 799.00 | | | 1 635 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 264.00 | | | 172 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 048.00 | | | 190 048.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 861.00 | | | 363 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 660.00 | | | 1 999 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 861.00 | | | 363 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 308.00 | 8 484.00 | 1 363 792.00 | 1 355 308.00 |
FG Production vendue services | 2 241.00 | 527 659.00 | 529 900.00 | 2 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 549.00 | 536 143.00 | 1 893 692.00 | 1 357 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 484.00 | |
GE Autres charges | | | 72 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 490.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363.00 | | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 097.00 | | | -6 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 005.00 | | | 1 999 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 592.00 | | | 2 090 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 587.00 | | | -91 587.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 092.00 | | | 2 233 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 233 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 191 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 233.00 | | | 2 191 233.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 166.00 | 61 247.00 | | 1 078 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 307.00 | 61 247.00 | | 1 036 307.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 871.00 | 15 040.00 | 16 352.00 | 35 871.00 |
6T Sur comptes clients | 88 173.00 | 3 444.00 | 73 338.00 | 88 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 044.00 | 18 484.00 | 89 690.00 | 124 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 044.00 | 18 484.00 | 89 690.00 | 124 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 484.00 | 89 690.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 264.00 | 172 264.00 | | 172 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 031.00 | 83 031.00 | | 83 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 089.00 | 56 089.00 | | 56 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 227 057.00 | | | 227 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 974.00 | 306 974.00 | | 306 974.00 |
VW T.V.A. | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 861.00 | 363 861.00 | | 363 861.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 646.00 | | | 60 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
ST Autres comptes | 351 590.00 | | | 351 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 349.00 | | | 59 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 849.00 | | | 65 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 027.00 | | | 272 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 210.00 | | | 211 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 582.00 | | | 416 582.00 |