| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 20 950.00 | |
AN Terrains | | | 418 205.00 | |
AP Constructions | | | 824 755.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 441.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 213 007.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 492 357.00 | |
BT Marchandises | | | 300 444.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 079.00 | 3 609.00 | 273 470.00 | 277 079.00 |
BZ Autres créances | | | 511 791.00 | |
CF Disponibilités | | | 169 356.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 982 040.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 474 398.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
DG Autres réserves | 20 221.00 | 43 300.00 | | 20 221.00 |
DH Report à nouveau | -270 164.00 | | | -270 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 096.00 | -23 079.00 | | -226 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 436.00 | 1 570 532.00 | | 1 344 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 123.00 | 1 188.00 | | 501 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 681.00 | 264 025.00 | | 293 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 338.00 | 218 096.00 | | 177 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 765.00 | | | 135 765.00 |
EA Autres dettes | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 962.00 | 483 309.00 | | 1 129 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 398.00 | 2 053 841.00 | | 2 474 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 665.00 | | | 628 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 673.00 | | 628 534.00 | 2 235 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 117.00 | 2 548 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 117.00 | 2 485 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 859.00 | | 20 950.00 | 41 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 814.00 | | 607 584.00 | 2 193 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 155.00 | 61 948.00 | 262 371.00 | 1 256 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 296.00 | 61 948.00 | 262 371.00 | 1 214 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 148.00 | 10 266.00 | 4 228.00 | 21 148.00 |
6T Sur comptes clients | 42 829.00 | 6 962.00 | 42 829.00 | 42 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 977.00 | 17 229.00 | 47 057.00 | 63 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 977.00 | 17 229.00 | 47 057.00 | 63 977.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 229.00 | 47 057.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 680.00 | 293 680.00 | | 293 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 745.00 | 87 745.00 | | 87 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 765.00 | 135 765.00 | | 135 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
UX Autres créances clients | 280 145.00 | 280 145.00 | | 280 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VB T. V. A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 123.00 | 1 123.00 | 414 362.00 | 501 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 730.00 | | | 97 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 949.00 | 208 949.00 | | 208 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 203.00 | 519 203.00 | | 519 203.00 |
VW T.V.A. | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 962.00 | 629 962.00 | 414 362.00 | 1 129 962.00 |