| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 312.00 | 4 094.00 | 2 218.00 | 6 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 604.00 | | 168 604.00 | 168 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 715.00 | 4 094.00 | 651 622.00 | 655 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 246.00 | | 58 246.00 | 58 246.00 |
BZ Autres créances | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 390.00 | | 85 390.00 | 85 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 105.00 | 4 094.00 | 737 012.00 | 741 105.00 |
CU Autres participations | 480 800.00 | | 480 800.00 | 480 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 621.00 | | | 47 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
DL TOTAL (I) | 712 351.00 | | | 712 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 012.00 | | | 737 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 430.00 | | 124 430.00 | 124 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 430.00 | | 124 430.00 | 124 430.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 462.00 | | | 124 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 732.00 | | | 119 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 965.00 | | 2 750.00 | 652 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 562.00 | | 2 750.00 | 3 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 403.00 | | | 649 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022.00 | 1 071.00 | | 3 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 022.00 | 1 071.00 | | 3 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 604.00 | | | 168 604.00 |
UX Autres créances clients | 58 246.00 | | | 58 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | | | 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VP Divers | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 994.00 | 85 390.00 | 168 604.00 | 253 994.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | | | 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
ST Autres comptes | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 511.00 | | | 38 511.00 |