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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 312.00 | 4 644.00 | 1 668.00 | 6 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 107.00 | | 169 107.00 | 169 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 219.00 | 394 404.00 | 261 815.00 | 656 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 345.00 | | 62 345.00 | 62 345.00 |
BZ Autres créances | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 024.00 | | 82 024.00 | 82 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 243.00 | 394 404.00 | 343 839.00 | 738 243.00 |
CU Autres participations | 480 800.00 | 389 760.00 | 91 040.00 | 480 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 164.00 | | | -394 164.00 |
DL TOTAL (I) | 318 187.00 | | | 318 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 839.00 | | | 343 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 194.00 | | 107 194.00 | 107 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 194.00 | | 107 194.00 | 107 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 389 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 591.00 | | | 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 808.00 | | | 107 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 972.00 | | | 501 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 164.00 | | | -394 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 715.00 | | 101 867.00 | 655 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 364.00 | 649 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 364.00 | 656 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 403.00 | | 101 867.00 | 649 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 094.00 | 550.00 | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 094.00 | 550.00 | | 4 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 389 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 389 760.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 389 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 107.00 | | | 169 107.00 |
UX Autres créances clients | 62 345.00 | | | 62 345.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VP Divers | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 131.00 | 82 024.00 | 169 107.00 | 251 131.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
ST Autres comptes | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
YT Sous‐traitance | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 061.00 | | | 31 061.00 |