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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 806.00 | | 68 806.00 | 68 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 805.00 | 20 000.00 | 69 805.00 | 89 805.00 |
CF Disponibilités | 159 303.00 | | 159 303.00 | 159 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 303.00 | | 159 303.00 | 159 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 108.00 | 20 000.00 | 229 108.00 | 249 108.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 213 873.00 | | | 213 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 525.00 | | | -1 525.00 |
DL TOTAL (I) | 221 148.00 | | | 221 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 108.00 | | | 229 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 525.00 | | | -1 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 805.00 | | | 89 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 805.00 | | | 69 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 222.00 | 777.00 | | 19 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 222.00 | 777.00 | | 19 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 806.00 | | | 68 806.00 |
VI Groupe et associés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 806.00 | | 68 806.00 | 68 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
ST Autres comptes | 172.00 | | | 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442.00 | | | 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |