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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 19 222.00 | 778.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 807.00 | | 68 807.00 | 68 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 806.00 | 19 222.00 | 70 583.00 | 89 806.00 |
BZ Autres créances | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CF Disponibilités | 158 968.00 | | 158 968.00 | 158 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 561.00 | | 159 561.00 | 159 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 366.00 | 19 222.00 | 230 144.00 | 249 366.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 217 179.00 | 218 915.00 | | 217 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 305.00 | -1 737.00 | | -3 305.00 |
DL TOTAL (I) | 222 674.00 | 225 979.00 | | 222 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 970.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 471.00 | 7 962.00 | | 7 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 144.00 | 233 940.00 | | 230 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 471.00 | 7 962.00 | | 7 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679.00 | 3 459.00 | | 2 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 984.00 | 5 195.00 | | 5 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 305.00 | -1 737.00 | | -3 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 806.00 | | | 69 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 889.00 | 3 333.00 | | 15 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 889.00 | 3 333.00 | | 15 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 807.00 | | | 68 807.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | | | 593.00 |
VI Groupe et associés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 400.00 | 593.00 | 68 807.00 | 69 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |