| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AP Constructions | 235 953.00 | 33 722.00 | 202 231.00 | 235 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 558.00 | 16 765.00 | 1 794.00 | 18 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 212.00 | 54 482.00 | 72 730.00 | 127 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 363.00 | 107 358.00 | 277 005.00 | 384 363.00 |
BT Marchandises | 202 726.00 | | 202 726.00 | 202 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 778.00 | | 31 778.00 | 31 778.00 |
BZ Autres créances | 288 289.00 | | 288 289.00 | 288 289.00 |
CF Disponibilités | 86 532.00 | | 86 532.00 | 86 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 775.00 | | 613 775.00 | 613 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 138.00 | 107 358.00 | 890 780.00 | 998 138.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 411 000.00 | 284 517.00 | | 411 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 083.00 | 126 484.00 | | 40 083.00 |
DL TOTAL (I) | 467 852.00 | 427 770.00 | | 467 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 937.00 | 203 810.00 | | 170 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 10 445.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 967.00 | 145 299.00 | | 164 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 286.00 | 57 215.00 | | 82 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 245.00 | 5 306.00 | | 4 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 928.00 | 422 075.00 | | 422 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 780.00 | 849 845.00 | | 890 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 928.00 | 422 075.00 | | 422 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 407 797.00 | | 2 407 797.00 | 2 407 797.00 |
FG Production vendue services | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 057.00 | | 2 412 057.00 | 2 412 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 724 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 397.00 | 54 780.00 | | 67 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 837.00 | 4 023.00 | | 1 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 147 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 837.00 | 151 697.00 | | 1 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 046.00 | 599.00 | | 2 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 046.00 | 8 273.00 | | 2 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 143 424.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | 46 794.00 | | 4 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 452.00 | 2 248 795.00 | | 2 417 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 369.00 | 2 122 312.00 | | 2 377 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 083.00 | 126 484.00 | | 40 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 711.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 897.00 | | 5 466.00 | 378 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 257.00 | | 5 466.00 | 376 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 381.00 | 32 977.00 | | 74 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 991.00 | 32 977.00 | | 71 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 967.00 | 164 967.00 | | 164 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UX Autres créances clients | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VB T. V. A. | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
VC Groupe et associés | 276 086.00 | | | 276 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 937.00 | 170 937.00 | | 170 937.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 517.00 | 324 517.00 | | 324 517.00 |
VW T.V.A. | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 928.00 | 422 928.00 | | 422 928.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 749.00 | 3 503.00 | | 3 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 798.00 | 10 930.00 | | 11 798.00 |
ST Autres comptes | 59 433.00 | 55 536.00 | | 59 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 591.00 | 60 518.00 | | 65 591.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 141.00 | 3 618.00 | | 4 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 890.00 | 7 121.00 | | 7 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 631.00 | 143 439.00 | | 166 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 380.00 | 125 973.00 | | 145 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 822.00 | 126 983.00 | | 136 822.00 |