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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 616.00 | 184.00 | 800.00 |
AP Constructions | 235 953.00 | 97 743.00 | 138 209.00 | 235 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 796.00 | 10 941.00 | 3 856.00 | 14 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 302.00 | 116 319.00 | 43 984.00 | 160 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 852.00 | 225 619.00 | 187 233.00 | 412 852.00 |
BT Marchandises | 205 416.00 | | 205 416.00 | 205 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BZ Autres créances | 41 409.00 | | 41 409.00 | 41 409.00 |
CF Disponibilités | 194 625.00 | | 194 625.00 | 194 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 227.00 | | 451 227.00 | 451 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 078.00 | 225 619.00 | 638 460.00 | 864 078.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 334 058.00 | 522 784.00 | | 334 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 012.00 | 42 274.00 | | 53 012.00 |
DL TOTAL (I) | 403 839.00 | 581 827.00 | | 403 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 572.00 | 83 649.00 | | 47 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 1 295.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 174.00 | 142 747.00 | | 147 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 873.00 | 53 420.00 | | 37 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 620.00 | 282 173.00 | | 234 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 460.00 | 864 000.00 | | 638 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 620.00 | | | 234 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 344 305.00 | | 2 344 305.00 | 2 344 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 305.00 | | 2 344 305.00 | 2 344 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 667 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 786.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 700.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 172.00 | 58 350.00 | | 33 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | 2 113.00 | | 1 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | 2 113.00 | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 011.00 | 1 613.00 | | 17 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 011.00 | 1 613.00 | | 17 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 980.00 | 500.00 | | -15 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 321.00 | 11 417.00 | | 14 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 336.00 | 2 384 561.00 | | 2 345 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 324.00 | 2 342 287.00 | | 2 292 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 012.00 | 42 274.00 | | 53 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 035.00 | | 12 050.00 | 414 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 233.00 | 412 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 390.00 | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 843.00 | 411 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 595.00 | | 11 300.00 | 410 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 750.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 067.00 | 31 786.00 | 13 233.00 | 207 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | 200.00 | 2 390.00 | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 261.00 | 31 586.00 | 10 843.00 | 204 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 174.00 | 147 174.00 | | 147 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VB T. V. A. | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VC Groupe et associés | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VP Divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 620.00 | 234 620.00 | | 234 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | 2 436.00 | | 2 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 211.00 | 13 078.00 | | 15 211.00 |
ST Autres comptes | 59 044.00 | 60 711.00 | | 59 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 764.00 | 63 143.00 | | 62 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 082.00 | 2 830.00 | | 5 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 553.00 | 5 266.00 | | 7 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 594.00 | 165 929.00 | | 122 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 624.00 | 136 366.00 | | 147 624.00 |
ZE Dividendes | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 019.00 | 136 932.00 | | 137 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |