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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 887.00 | 8 505.00 | 1 799 382.00 | 1 807 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BZ Autres créances | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 214.00 | 8 505.00 | 1 827 709.00 | 1 836 214.00 |
CU Autres participations | 1 799 382.00 | | 1 799 382.00 | 1 799 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 700.00 | 87 700.00 | | 87 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 220 280.00 | 1 162 792.00 | | 1 220 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 578.00 | 57 487.00 | | 51 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 328.00 | 1 316 750.00 | | 1 368 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 282.00 | 497 226.00 | | 455 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 920.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 827.00 | 2 344.00 | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 381.00 | 501 490.00 | | 459 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 709.00 | 1 818 240.00 | | 1 827 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 070.00 | -550.00 | | -3 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 218.00 | 85 606.00 | | 83 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 640.00 | 28 119.00 | | 31 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 578.00 | 57 487.00 | | 51 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 214.00 | 3 011.00 | | 4 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 282.00 | 455 282.00 | | 455 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 381.00 | 459 381.00 | | 459 381.00 |