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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 506.00 | 8 505.00 | 1.00 | 8 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 170.00 | 8 505.00 | 1 799 665.00 | 1 808 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BZ Autres créances | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CF Disponibilités | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 518.00 | 8 505.00 | 1 816 013.00 | 1 824 518.00 |
CU Autres participations | 1 799 382.00 | | 1 799 382.00 | 1 799 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 700.00 | 87 700.00 | | 87 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 271 858.00 | 1 220 280.00 | | 1 271 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 118.00 | 51 578.00 | | 52 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 446.00 | 1 368 328.00 | | 1 420 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 228.00 | 455 282.00 | | 390 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 1 272.00 | | 2 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 925.00 | 2 827.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 567.00 | 459 381.00 | | 395 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 013.00 | 1 827 709.00 | | 1 816 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -831.00 | -3 070.00 | | -831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 530.00 | 83 218.00 | | 83 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 412.00 | 31 640.00 | | 31 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 118.00 | 51 578.00 | | 52 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 809.00 | 4 214.00 | | 2 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 228.00 | 390 228.00 | | 390 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 580.00 | 11 297.00 | 283.00 | 11 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 567.00 | 395 567.00 | | 395 567.00 |