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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 699.00 | 5 529.00 | 170.00 | 5 699.00 |
AP Constructions | 78 940.00 | 33 192.00 | 45 749.00 | 78 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 273.00 | 3 075.00 | 198.00 | 3 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 714.00 | 87 175.00 | 9 540.00 | 96 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 757.00 | 129 944.00 | 56 813.00 | 186 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 989.00 | | 344 989.00 | 344 989.00 |
BZ Autres créances | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
CF Disponibilités | 125 363.00 | | 125 363.00 | 125 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 942.00 | | 512 942.00 | 512 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 699.00 | 129 944.00 | 569 755.00 | 699 699.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 100.00 | 974.00 | 1 126.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 949.00 | 78 678.00 | | 83 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 029.00 | 5 270.00 | | 22 029.00 |
DL TOTAL (I) | 122 478.00 | 100 449.00 | | 122 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 797.00 | 14 207.00 | | 3 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 149.00 | 352 108.00 | | 298 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 718.00 | 101 110.00 | | 95 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 615.00 | 41 143.00 | | 49 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 278.00 | 508 567.00 | | 447 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 755.00 | 609 016.00 | | 569 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 893.00 | | | 191 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 244.00 | | | 180 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 648.00 | 11 131.00 | 5 836.00 | 124 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 629.00 | 893.00 | 4 019.00 | 9 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 020.00 | 10 238.00 | 1 817.00 | 115 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 149.00 | 298 149.00 | | 298 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 718.00 | 95 718.00 | | 95 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 309.00 | 385 309.00 | | 385 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 278.00 | 447 278.00 | | 447 278.00 |