| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 033.00 | 4 094.00 | 939.00 | 5 033.00 |
AP Constructions | 78 940.00 | 37 836.00 | 41 105.00 | 78 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 273.00 | 3 183.00 | 90.00 | 3 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 062.00 | 70 503.00 | 23 560.00 | 94 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 439.00 | 117 290.00 | 66 149.00 | 183 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 907.00 | 2 986.00 | 378 921.00 | 381 907.00 |
BZ Autres créances | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CF Disponibilités | 132 687.00 | | 132 687.00 | 132 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 549.00 | 2 986.00 | 563 562.00 | 566 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 987.00 | 120 276.00 | 629 711.00 | 749 987.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 100.00 | 1 674.00 | 426.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 978.00 | 83 949.00 | | 105 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 258.00 | 22 029.00 | | 56 258.00 |
DL TOTAL (I) | 178 735.00 | 122 478.00 | | 178 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 646.00 | 3 797.00 | | 11 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 205.00 | 298 149.00 | | 243 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 260.00 | 95 718.00 | | 122 260.00 |
EA Autres dettes | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 438.00 | 49 615.00 | | 71 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 976.00 | 447 278.00 | | 450 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 711.00 | 569 755.00 | | 629 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 544 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 544 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 305.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 805.00 | 15 162.00 | | 7 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 492.00 | 20 753.00 | | 12 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 686.00 | -5 590.00 | | -4 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 676.00 | 2 817.00 | | 14 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 546.00 | 2 204 018.00 | | 2 558 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 288.00 | 2 181 989.00 | | 2 502 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 258.00 | 22 029.00 | | 56 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 757.00 | | | 186 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 928.00 | | | 178 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 944.00 | 11 319.00 | 23 973.00 | 129 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 974.00 | 700.00 | | 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 529.00 | 169.00 | 1 604.00 | 5 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 441.00 | 10 450.00 | 22 369.00 | 123 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 205.00 | 243 205.00 | | 243 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 438.00 | 71 438.00 | | 71 438.00 |
UX Autres créances clients | 381 907.00 | | | 381 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 646.00 | 4 478.00 | 7 168.00 | 11 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VP Divers | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 260.00 | 122 260.00 | | 122 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 816.00 | 426 816.00 | | 426 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 976.00 | 443 808.00 | 7 168.00 | 450 976.00 |