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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 750.00 | 2 800.00 | 1 950.00 | 4 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 809.00 | 1 887.00 | 2 922.00 | 4 809.00 |
040 Immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 559.00 | 4 687.00 | 82 872.00 | 87 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
072 Créances – Autres | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
084 Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 344.00 | | 75 344.00 | 75 344.00 |
110 Total général Actif | 162 903.00 | 4 687.00 | 158 216.00 | 162 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
242 Autres charges externes. | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | | | 887.00 |
252 Charges sociales | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
262 Autres charges | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 074.00 | | | -10 074.00 |
294 Charges financières | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 017.00 | | | -16 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 559.00 | | | 87 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 386.00 | | | 1 386.00 |