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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 750.00 | 2 800.00 | 1 950.00 | 4 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 809.00 | 3 463.00 | 1 346.00 | 4 809.00 |
040 Immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 559.00 | 6 263.00 | 81 296.00 | 87 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
072 Créances – Autres | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
084 Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
110 Total général Actif | 113 595.00 | 6 263.00 | 107 332.00 | 113 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 788.00 | | | 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 089.00 | | | -3 089.00 |
294 Charges financières | 154.00 | | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 243.00 | | | -3 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 559.00 | | | 87 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 480.00 | | | 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 562.00 | | | 562.00 |