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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081.00 | 665.00 | 415.00 | 1 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 147.00 | 40 400.00 | 23 746.00 | 64 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 328.00 | 44 166.00 | 29 162.00 | 73 328.00 |
BT Marchandises | 227 235.00 | 18 231.00 | 209 003.00 | 227 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BZ Autres créances | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CF Disponibilités | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 463.00 | 18 231.00 | 255 231.00 | 273 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 791.00 | 62 397.00 | 284 393.00 | 346 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 238 805.00 | 213 201.00 | | 238 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 756.00 | 25 603.00 | | -6 756.00 |
DL TOTAL (I) | 240 299.00 | 247 055.00 | | 240 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 68.00 | | 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 626.00 | 51 252.00 | | 19 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 770.00 | 19 118.00 | | 23 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 094.00 | 70 440.00 | | 44 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 393.00 | 317 495.00 | | 284 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 094.00 | 70 440.00 | | 44 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 299.00 | | 562 299.00 | 562 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 299.00 | | 562 299.00 | 562 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 231.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 998.00 | 588 510.00 | | 580 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 754.00 | 562 907.00 | | 587 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 756.00 | 25 603.00 | | -6 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 328.00 | | | 73 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 228.00 | | | 65 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 563.00 | 6 603.00 | | 37 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 463.00 | 6 603.00 | | 34 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 211.00 | 18 231.00 | 17 211.00 | 17 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 211.00 | 18 231.00 | 17 211.00 | 17 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 211.00 | 18 231.00 | 17 211.00 | 17 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 231.00 | 17 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 552.00 | 14 552.00 | 5 000.00 | 19 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |