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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081.00 | 773.00 | 307.00 | 1 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 147.00 | 46 730.00 | 17 416.00 | 64 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 328.00 | 50 604.00 | 22 724.00 | 73 328.00 |
BT Marchandises | 232 548.00 | 18 784.00 | 213 764.00 | 232 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BZ Autres créances | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CF Disponibilités | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 686.00 | 18 784.00 | 241 901.00 | 260 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 014.00 | 69 388.00 | 264 626.00 | 334 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 232 049.00 | 238 805.00 | | 232 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 426.00 | -6 756.00 | | -27 426.00 |
DL TOTAL (I) | 212 873.00 | 240 299.00 | | 212 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 697.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 145.00 | 19 626.00 | | 29 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 387.00 | 23 770.00 | | 18 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 753.00 | 44 094.00 | | 51 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 626.00 | 284 393.00 | | 264 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 753.00 | 44 094.00 | | 51 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 984.00 | | 560 984.00 | 560 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 984.00 | | 560 984.00 | 560 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 784.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 664.00 | 580 998.00 | | 579 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 090.00 | 587 754.00 | | 607 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 426.00 | -6 756.00 | | -27 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 328.00 | | | 73 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 228.00 | | | 65 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 166.00 | 6 438.00 | | 44 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 066.00 | 6 438.00 | | 41 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 784.00 | 18 431.00 | 18 784.00 | 18 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 784.00 | 18 431.00 | 18 784.00 | 18 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 784.00 | 18 431.00 | 18 784.00 | 18 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 431.00 | 18 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 749.00 | 12 749.00 | 5 000.00 | 17 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 753.00 | 51 753.00 | | 51 753.00 |