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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 460.00 | | 310 460.00 | 310 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 507.00 | 36 234.00 | 1 291 273.00 | 1 327 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 704.00 | | 139 704.00 | 139 704.00 |
BZ Autres créances | 87 379.00 | | 87 379.00 | 87 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 537.00 | | 129 537.00 | 129 537.00 |
CF Disponibilités | 213 926.00 | | 213 926.00 | 213 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 540.00 | | 571 540.00 | 571 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 047.00 | 36 234.00 | 1 862 813.00 | 1 899 047.00 |
CU Autres participations | 980 813.00 | | 980 813.00 | 980 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 827 970.00 | 806 481.00 | | 827 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 506.00 | 99 490.00 | | 113 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 476.00 | 1 763 970.00 | | 1 799 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 820.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605.00 | 92.00 | | 2 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 917.00 | 2 593.00 | | 3 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 015.00 | 66 381.00 | | 56 015.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 337.00 | 77 686.00 | | 63 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 813.00 | 1 841 657.00 | | 1 862 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 720.00 | | 255 720.00 | 255 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 720.00 | | 255 720.00 | 255 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 251.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 181.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 012.00 | 181.00 | | 3 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 899.00 | -181.00 | | 3 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 076.00 | 6 762.00 | | 14 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 765.00 | 382 375.00 | | 380 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 259.00 | 282 885.00 | | 267 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 506.00 | 99 490.00 | | 113 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 407.00 | | | 1 335 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 1 327 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 36 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291 273.00 | | | 1 291 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 904.00 | 10 251.00 | 4 921.00 | 30 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 904.00 | 10 251.00 | 4 921.00 | 30 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 460.00 | 310 460.00 | | 310 460.00 |
UX Autres créances clients | 139 704.00 | | | 139 704.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VC Groupe et associés | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
VI Groupe et associés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 898.00 | | | 45 898.00 |
VP Divers | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 537.00 | 538 537.00 | | 538 537.00 |
VW T.V.A. | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 337.00 | 63 337.00 | | 63 337.00 |