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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 125.00 | 1 259.00 | 2 866.00 | 4 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 460.00 | | 310 460.00 | 310 460.00 |
BF Prêts | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 402.00 | 1 259.00 | 1 296 143.00 | 1 297 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 970.00 | | 537 970.00 | 537 970.00 |
BZ Autres créances | 52 520.00 | | 52 520.00 | 52 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 537.00 | | 129 537.00 | 129 537.00 |
CF Disponibilités | 250 961.00 | | 250 961.00 | 250 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 543.00 | | 976 543.00 | 976 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 945.00 | 1 259.00 | 2 272 686.00 | 2 273 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312 464.00 | | | 312 464.00 |
CU Autres participations | 980 813.00 | | 980 813.00 | 980 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 934 651.00 | 893 597.00 | | 934 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 619.00 | 119 054.00 | | 112 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 269.00 | 1 870 651.00 | | 1 905 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 743.00 | 137 754.00 | | 119 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 146.00 | 3 873.00 | | 6 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 728.00 | 58 980.00 | | 240 728.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 417.00 | 201 407.00 | | 367 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 686.00 | 2 072 057.00 | | 2 272 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 417.00 | 201 407.00 | | 367 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 743.00 | | | 119 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 142.00 | | 576 142.00 | 576 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 142.00 | | 576 142.00 | 576 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 979.00 | 11 368.00 | | 8 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 645.00 | 392 018.00 | | 698 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 026.00 | 272 965.00 | | 586 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 619.00 | 119 054.00 | | 112 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 099.00 | | 169 803.00 | 1 294 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 500.00 | 1 293 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 500.00 | 1 297 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826.00 | | 1 299.00 | 2 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291 273.00 | | 168 504.00 | 1 291 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831.00 | 429.00 | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831.00 | 429.00 | | 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 538.00 | 65 538.00 | | 65 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 460.00 | 310 460.00 | | 310 460.00 |
UP Prêts | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 537 970.00 | 537 970.00 | | 537 970.00 |
VB T. V. A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VC Groupe et associés | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
VI Groupe et associés | 119 743.00 | 119 743.00 | | 119 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 509.00 | 908 509.00 | | 908 509.00 |
VW T.V.A. | 92 761.00 | 92 761.00 | | 92 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 417.00 | 367 417.00 | | 367 417.00 |