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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 572 583.00 | 1 274 879.00 | 297 704.00 | 1 572 583.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 572 633.00 | 1 274 879.00 | 297 754.00 | 1 572 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220 677.00 | | 220 677.00 | 220 677.00 |
072 Créances – Autres | 36 183.00 | | 36 183.00 | 36 183.00 |
084 Disponibilités | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 474.00 | | 265 474.00 | 265 474.00 |
110 Total général Actif | 1 838 107.00 | 1 274 879.00 | 563 227.00 | 1 838 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 727.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 560 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 332 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 335.00 | | | 263 335.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 336.00 | | | 263 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
242 Autres charges externes. | 57 140.00 | | | 57 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | | | 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
252 Charges sociales | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 168 252.00 | | | 168 252.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 909.00 | | | 306 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 573.00 | | | -43 573.00 |
294 Charges financières | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 802.00 | | | -55 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 126 054.00 | | | 126 054.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 431 084.00 | | | 1 431 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 599.00 | | | 141 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |