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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 677 242.00 | 1 316 975.00 | 360 267.00 | 1 677 242.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 677 291.00 | 1 316 975.00 | 360 316.00 | 1 677 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 298 687.00 | | 298 687.00 | 298 687.00 |
072 Créances – Autres | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 763.00 | | 320 763.00 | 320 763.00 |
110 Total général Actif | 1 998 054.00 | 1 316 975.00 | 681 079.00 | 1 998 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 727.00 | |
134 Report à nouveau | | | -189 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 471.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 89 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 411 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 557 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 681 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 137.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 59 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 263 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 350.00 | | | 229 350.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 353.00 | | | 229 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
242 Autres charges externes. | 50 275.00 | | | 50 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | | | 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
252 Charges sociales | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 150 372.00 | | | 150 372.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 055.00 | | | 271 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 701.00 | | | -41 701.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 114 042.00 | | | 114 042.00 |
294 Charges financières | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 471.00 | | | 63 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 139 137.00 | | | 139 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 630 904.00 | | | 1 630 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 137.00 | | | 139 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 92 750.00 | | | 92 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 55 042.00 | | | 55 042.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 55 042.00 | | | 55 042.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |