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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 922.00 | 23 239.00 | 683.00 | 23 922.00 |
040 Immobilisations financières | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 445.00 | 23 239.00 | 26 206.00 | 49 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
072 Créances – Autres | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
084 Disponibilités | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
110 Total général Actif | 61 028.00 | 23 239.00 | 37 789.00 | 61 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 992.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 809.00 | | | 118 809.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 812.00 | | | 118 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26.00 | | | -26.00 |
242 Autres charges externes. | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
252 Charges sociales | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 520.00 | | | 520.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 761.00 | | | 124 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 949.00 | | | -5 949.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 570.00 | | | -1 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 379.00 | | | -4 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 946.00 | | | 50 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 381.00 | | | 7 381.00 |