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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 922.00 | 24 239.00 | 6 683.00 | 30 922.00 |
040 Immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 512.00 | 24 239.00 | 32 273.00 | 56 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
072 Créances – Autres | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
084 Disponibilités | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
110 Total général Actif | 75 429.00 | 24 239.00 | 51 190.00 | 75 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 845.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 191.00 | | | 97 191.00 |
230 Autres produits | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 668.00 | | | 106 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -428.00 | | | -428.00 |
242 Autres charges externes. | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
252 Charges sociales | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 708.00 | | | 708.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 430.00 | | | 106 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 238.00 | | | 238.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 021.00 | | | -2 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 118.00 | | | 50 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |