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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 850.00 | | 46 850.00 | 46 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 934.00 | 58 965.00 | 43 968.00 | 102 934.00 |
040 Immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 647.00 | 60 948.00 | 96 698.00 | 157 647.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 448 718.00 | 103 123.00 | 345 595.00 | 448 718.00 |
072 Créances – Autres | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
084 Disponibilités | 186 016.00 | | 186 016.00 | 186 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79 221.00 | | 79 221.00 | 79 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 738 844.00 | 103 123.00 | 635 721.00 | 738 844.00 |
110 Total général Actif | 896 491.00 | 164 072.00 | 732 419.00 | 896 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 040.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 217 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 304 849.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 673 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 732 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 273.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 261 592.00 | 1 843 826.00 | | 2 261 592.00 |
230 Autres produits | 17 016.00 | 12 619.00 | | 17 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 278 608.00 | 1 856 445.00 | | 2 278 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 206.00 | 121 856.00 | | 137 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 311 238.00 | 1 051 232.00 | | 1 311 238.00 |
242 Autres charges externes. | 203 170.00 | 211 899.00 | | 203 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 852.00 | 13 778.00 | | 16 852.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 360 103.00 | 310 002.00 | | 360 103.00 |
252 Charges sociales | 114 011.00 | 113 475.00 | | 114 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 294.00 | 17 270.00 | | 22 294.00 |
256 Dotations aux provisions | 92 399.00 | 10 710.00 | | 92 399.00 |
262 Autres charges | 5 583.00 | 5 257.00 | | 5 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 262 855.00 | 1 855 478.00 | | 2 262 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 753.00 | 966.00 | | 15 753.00 |
280 Produits financiers | | 122.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 333.00 | 253.00 | | 4 333.00 |
294 Charges financières | 1 495.00 | 1 660.00 | | 1 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 539.00 | 1 748.00 | | 1 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 780.00 | | | -2 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 832.00 | -2 067.00 | | 19 832.00 |