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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 850.00 | | 46 850.00 | 46 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 143.00 | 43 850.00 | 163 293.00 | 207 143.00 |
040 Immobilisations financières | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 307.00 | 45 833.00 | 221 473.00 | 267 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 336 297.00 | 191 800.00 | 144 496.00 | 336 297.00 |
072 Créances – Autres | 226 812.00 | | 226 812.00 | 226 812.00 |
084 Disponibilités | 850 226.00 | | 850 226.00 | 850 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 480 255.00 | 191 800.00 | 1 288 455.00 | 1 480 255.00 |
110 Total général Actif | 1 747 561.00 | 237 633.00 | 1 509 928.00 | 1 747 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 444 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 577 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 413 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 270 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 932 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 509 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 391.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 400.00 | |