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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 183.00 | 6 219.00 | 963.00 | 7 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 186.00 | 6 219.00 | 75 966.00 | 82 186.00 |
BT Marchandises | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BZ Autres créances | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 781.00 | | 79 782.00 | 79 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 967.00 | 6 219.00 | 155 747.00 | 161 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 714.00 | 85 175.00 | | 106 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 251.00 | 21 539.00 | | 12 251.00 |
DL TOTAL (I) | 124 465.00 | 112 214.00 | | 124 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 659.00 | 25 196.00 | | 21 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 957.00 | 9 844.00 | | 7 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103.00 | 6 752.00 | | 1 103.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 613.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 282.00 | 42 405.00 | | 31 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 747.00 | 154 619.00 | | 155 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 282.00 | 42 405.00 | | 31 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 391.00 | 780.00 | 69 171.00 | 68 391.00 |
FG Production vendue services | 3 063.00 | 525.00 | 3 588.00 | 3 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 454.00 | 1 305.00 | 72 759.00 | 71 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 3 801.00 | | 2 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 972.00 | 105 555.00 | | 72 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 721.00 | 84 016.00 | | 60 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 251.00 | 21 539.00 | | 12 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 620.00 | | 566.00 | 81 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 617.00 | | 566.00 | 6 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 904.00 | 315.00 | | 5 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 904.00 | 315.00 | | 5 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |