| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 183.00 | 6 900.00 | 282.00 | 7 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 201.00 | 6 900.00 | 75 300.00 | 82 201.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BZ Autres créances | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 703.00 | | 50 703.00 | 50 703.00 |
CF Disponibilités | 48 817.00 | | 48 817.00 | 48 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 967.00 | | 105 967.00 | 105 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 168.00 | 6 900.00 | 181 268.00 | 188 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 938.00 | 118 965.00 | | 127 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 097.00 | 8 973.00 | | 24 097.00 |
DL TOTAL (I) | 157 535.00 | 133 438.00 | | 157 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217.00 | 2 529.00 | | 1 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 598.00 | 12 470.00 | | 15 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 910.00 | 6 547.00 | | 4 910.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | 1 422.00 | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 732.00 | 22 968.00 | | 23 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 268.00 | 156 407.00 | | 181 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 472.00 | 22 968.00 | | 23 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 186.00 | | 15.00 | 82 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | 15.00 | 3.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 560.00 | 340.00 | | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 560.00 | 340.00 | | 6 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UX Autres créances clients | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |