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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 511.00 | 11 157.00 | 8 354.00 | 19 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 716.00 | | 39 716.00 | 39 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 227.00 | 11 157.00 | 48 069.00 | 59 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 620.00 | 35 259.00 | 167 361.00 | 202 620.00 |
BZ Autres créances | 31 447.00 | | 31 447.00 | 31 447.00 |
CF Disponibilités | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 490.00 | 35 259.00 | 233 231.00 | 268 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 717.00 | 46 416.00 | 281 301.00 | 327 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DH Report à nouveau | -303 751.00 | -374 550.00 | | -303 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 219.00 | 70 800.00 | | 98 219.00 |
DL TOTAL (I) | -175 502.00 | -273 722.00 | | -175 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 072.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 934.00 | 288 921.00 | | 184 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 869.00 | 153 989.00 | | 271 869.00 |
EA Autres dettes | | 2 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 803.00 | 556 530.00 | | 456 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 301.00 | 282 808.00 | | 281 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 621.00 | | 1 255 621.00 | 1 255 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 621.00 | | 1 255 621.00 | 1 255 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 259.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 698.00 | 986 759.00 | | 1 345 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 479.00 | 915 960.00 | | 1 247 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 219.00 | 70 800.00 | | 98 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 936.00 | | 24 322.00 | 59 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 031.00 | 59 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 031.00 | 19 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 626.00 | | 2 917.00 | 41 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 310.00 | | 21 405.00 | 18 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 610.00 | 1 579.00 | 25 031.00 | 34 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 610.00 | 1 579.00 | 25 031.00 | 34 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 176.00 | | 72 176.00 | 72 176.00 |
6T Sur comptes clients | | 35 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 176.00 | 35 259.00 | 72 176.00 | 72 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 176.00 | 35 259.00 | 72 176.00 | 72 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 259.00 | 72 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 934.00 | 184 934.00 | | 184 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 566.00 | 129 566.00 | | 129 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 928.00 | 134 928.00 | | 134 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 716.00 | | | 39 716.00 |
UX Autres créances clients | 160 451.00 | | | 160 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
VB T. V. A. | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 488.00 | 239 772.00 | 39 716.00 | 279 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 803.00 | 456 803.00 | | 456 803.00 |