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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 684.00 | 33 996.00 | 7 687.00 | 41 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 211.00 | 33 996.00 | 44 215.00 | 78 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 751.00 | 35 259.00 | 197 492.00 | 232 751.00 |
BZ Autres créances | 41 999.00 | | 41 999.00 | 41 999.00 |
CF Disponibilités | 486 731.00 | | 486 731.00 | 486 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 888.00 | 35 259.00 | 728 630.00 | 763 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 100.00 | 69 255.00 | 772 845.00 | 842 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 396.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 086.00 | 25 974.00 | | 63 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 419.00 | 38 716.00 | | 46 419.00 |
DL TOTAL (I) | 142 505.00 | 96 086.00 | | 142 505.00 |
DP Provisions pour risques | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 875.00 | 47 386.00 | | 44 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 242.00 | 525 692.00 | | 553 242.00 |
EA Autres dettes | 7 939.00 | 10 940.00 | | 7 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 056.00 | 584 018.00 | | 606 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 845.00 | 704 388.00 | | 772 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 056.00 | 584 018.00 | | 606 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 195 600.00 | 2 195 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 195 600.00 | 2 195 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 103.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 439.00 | 43 990.00 | | 46 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | 3 957.00 | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | 3 957.00 | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167.00 | -3 957.00 | | -1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 598.00 | 34 657.00 | | 33 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 049.00 | 2 110 268.00 | | 2 242 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 630.00 | 2 071 552.00 | | 2 195 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 419.00 | 38 716.00 | | 46 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 237.00 | | 4 328.00 | 80 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 690.00 | | 4 068.00 | 38 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 547.00 | | 260.00 | 41 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 894.00 | 6 102.00 | | 27 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 894.00 | 6 102.00 | | 27 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
6T Sur comptes clients | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 543.00 | | | 59 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 457.00 | 313 457.00 | | 313 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 547.00 | 207 547.00 | | 207 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
UX Autres créances clients | 190 581.00 | 190 581.00 | | 190 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
VB T. V. A. | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 685.00 | 277 158.00 | 36 528.00 | 313 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 056.00 | 606 056.00 | | 606 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 002.00 | 16 816.00 | | 24 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 573.00 | 41 401.00 | | 45 573.00 |
ST Autres comptes | 218 894.00 | 288 039.00 | | 218 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 285.00 | 139 185.00 | | 116 285.00 |
YT Sous‐traitance | 13 195.00 | 1 950.00 | | 13 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 497.00 | 8 739.00 | | 7 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 499.00 | 25 555.00 | | 31 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 947.00 | 470 575.00 | | 393 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |