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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 137.00 | | 134 137.00 | 134 137.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 354.00 | 62 703.00 | 52 651.00 | 115 354.00 |
040 Immobilisations financières | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 591.00 | 72 137.00 | 207 454.00 | 279 591.00 |
060 Stock marchandises | 120 183.00 | | 120 183.00 | 120 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 028.00 | | 140 028.00 | 140 028.00 |
072 Créances – Autres | 49 220.00 | | 49 220.00 | 49 220.00 |
084 Disponibilités | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 329.00 | | 316 329.00 | 316 329.00 |
110 Total général Actif | 595 920.00 | 72 137.00 | 523 783.00 | 595 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -274 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -192 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 633.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 282 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 716 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 980 988.00 | 917 078.00 | | 980 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 033.00 | 3 224.00 | | 1 033.00 |
230 Autres produits | 607.00 | 435.00 | | 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 982 628.00 | 920 736.00 | | 982 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603 905.00 | 601 456.00 | | 603 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 504.00 | -17 003.00 | | -38 504.00 |
242 Autres charges externes. | 226 320.00 | 240 428.00 | | 226 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | 6 255.00 | | 2 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 099.00 | 160 423.00 | | 177 099.00 |
252 Charges sociales | 29 247.00 | 28 021.00 | | 29 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 883.00 | 26 140.00 | | 24 883.00 |
262 Autres charges | 362.00 | 236.00 | | 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 026 117.00 | 1 045 956.00 | | 1 026 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 489.00 | -125 220.00 | | -43 489.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 853.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 676.00 | 262.00 | | 7 676.00 |
294 Charges financières | 4 567.00 | 4 218.00 | | 4 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 514.00 | 11 131.00 | | 18 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 870.00 | -139 455.00 | | -58 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 292.00 | | | 303 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 544.00 | | | -14 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 202 369.00 | | | 202 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 689.00 | | | 58 689.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |