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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 137.00 | | 134 137.00 | 134 137.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 898.00 | 82 614.00 | 49 284.00 | 131 898.00 |
040 Immobilisations financières | 20 496.00 | 3 080.00 | 17 416.00 | 20 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 966.00 | 95 129.00 | 200 837.00 | 295 966.00 |
060 Stock marchandises | 64 441.00 | | 64 441.00 | 64 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 428.00 | 21 854.00 | 146 574.00 | 168 428.00 |
072 Créances – Autres | 93 208.00 | | 93 208.00 | 93 208.00 |
084 Disponibilités | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 390.00 | 21 854.00 | 312 536.00 | 334 390.00 |
110 Total général Actif | 630 355.00 | 116 983.00 | 513 372.00 | 630 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -333 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -277 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 794.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 352 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 790 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 545.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 566.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 31 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 862 285.00 | 980 988.00 | | 862 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 323.00 | 1 033.00 | | 57 323.00 |
230 Autres produits | 107.00 | 607.00 | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 919 716.00 | 982 628.00 | | 919 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 512 354.00 | 603 905.00 | | 512 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55 743.00 | -38 504.00 | | 55 743.00 |
242 Autres charges externes. | 222 996.00 | 226 320.00 | | 222 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 130.00 | 2 804.00 | | 4 130.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 525.00 | 177 099.00 | | 157 525.00 |
252 Charges sociales | 15 636.00 | 29 247.00 | | 15 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 911.00 | 24 883.00 | | 19 911.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
262 Autres charges | 1 851.00 | 362.00 | | 1 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 012 000.00 | 1 026 117.00 | | 1 012 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -92 284.00 | -43 489.00 | | -92 284.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 24.00 | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 384.00 | 7 676.00 | | 13 384.00 |
294 Charges financières | 4 402.00 | 4 567.00 | | 4 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 219.00 | 18 514.00 | | 1 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | -84 479.00 | -58 870.00 | | -84 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 591.00 | | | 279 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170.00 | | | 170.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 170.00 | | | 170.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 170.00 | | | 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 185 013.00 | | | 185 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 116.00 | | | 53 116.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |