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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 167.00 | 396.00 | 770.00 | 1 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 041.00 | 605.00 | 4 436.00 | 5 041.00 |
040 Immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 543.00 | 1 002.00 | 5 541.00 | 6 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
072 Créances – Autres | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
084 Disponibilités | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
110 Total général Actif | 31 587.00 | 1 002.00 | 30 585.00 | 31 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 695.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 584.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 172.00 | | | 172.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -172.00 | | | -172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 465.00 | | | 1 465.00 |