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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 602.00 | 8 447.00 | 13 154.00 | 21 602.00 |
040 Immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 103.00 | 9 614.00 | 13 489.00 | 23 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
072 Créances – Autres | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
084 Disponibilités | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
110 Total général Actif | 49 851.00 | 9 614.00 | 40 237.00 | 49 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 695.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 359.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 792.00 | | | 1 792.00 |