| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AH Fonds commercial | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 027.00 | 25 138.00 | 1 889.00 | 27 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 202.00 | 20 521.00 | 87 680.00 | 108 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 159.00 | 49 435.00 | 147 724.00 | 197 159.00 |
BP En cours de production de services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 563.00 | 5 849.00 | 99 714.00 | 105 563.00 |
BZ Autres créances | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 35 081.00 | | 35 081.00 | 35 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 868.00 | 5 849.00 | 185 019.00 | 190 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 028.00 | 55 285.00 | 332 743.00 | 388 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
DL TOTAL (I) | 122 464.00 | | | 122 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 461.00 | | | 99 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 278.00 | | | 210 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 743.00 | | | 332 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 738.00 | | | 173 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FG Production vendue services | 901 021.00 | | 901 021.00 | 901 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 211.00 | | 901 211.00 | 901 211.00 |
FM Production stockée | | | -12 456.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 849.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 906.00 | | | 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | | | -652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 734.00 | | | 915 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 995.00 | | | 887 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 539.00 | | | 10 539.00 |