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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AH Fonds commercial | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 607.00 | 26 501.00 | 2 105.00 | 28 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 335.00 | 32 685.00 | 82 649.00 | 115 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 844.00 | 62 963.00 | 117 881.00 | 180 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 011.00 | 9 749.00 | 225 262.00 | 235 011.00 |
BZ Autres créances | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 154.00 | 9 749.00 | 277 404.00 | 287 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 998.00 | 72 712.00 | 395 286.00 | 467 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
DL TOTAL (I) | 138 874.00 | | | 138 874.00 |
DP Provisions pour risques | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 692.00 | | | 109 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 511.00 | | | 235 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 286.00 | | | 395 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 315.00 | | | 208 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 106.00 | | 957 106.00 | 957 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 106.00 | | 957 106.00 | 957 106.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 684.00 | | | -18 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261.00 | | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 089.00 | | | 979 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 315.00 | | | 922 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 745.00 | | | 12 745.00 |