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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299.00 | 2 267.00 | 32.00 | 2 299.00 |
BP En cours de production de services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BZ Autres créances | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CF Disponibilités | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 302.00 | | 103 302.00 | 103 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 602.00 | 2 267.00 | 103 334.00 | 105 602.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | -530 974.00 | -430 899.00 | | -530 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 144.00 | -100 075.00 | | 7 144.00 |
DL TOTAL (I) | -419 830.00 | -426 974.00 | | -419 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 501.00 | 197 796.00 | | 198 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 325.00 | 8 137.00 | | 30 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 799.00 | 2 183.00 | | 8 799.00 |
EA Autres dettes | 285 539.00 | 237 000.00 | | 285 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 165.00 | 445 116.00 | | 523 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 334.00 | 18 142.00 | | 103 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 165.00 | 445 116.00 | | 523 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
FM Production stockée | | | 72 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 015.00 | 1 672.00 | | 110 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 872.00 | 101 747.00 | | 102 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 144.00 | -100 075.00 | | 7 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 832.00 | 76 832.00 | | 76 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 539.00 | 285 539.00 | | 285 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VI Groupe et associés | 121 670.00 | 121 670.00 | | 121 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VW T.V.A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 165.00 | 523 165.00 | | 523 165.00 |