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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 316.00 | 1 184.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818.00 | 520.00 | 297.00 | 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350.00 | 836.00 | 1 513.00 | 2 350.00 |
BP En cours de production de services | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 947.00 | | 64 947.00 | 64 947.00 |
BZ Autres créances | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 085.00 | | 343 085.00 | 343 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 435.00 | 836.00 | 344 598.00 | 345 435.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 250.00 | 321 250.00 | | 321 250.00 |
DH Report à nouveau | -490 596.00 | -523 830.00 | | -490 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 735.00 | 33 235.00 | | 6 735.00 |
DL TOTAL (I) | -162 611.00 | -169 346.00 | | -162 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 351.00 | 143 315.00 | | 353 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 499.00 | 4 806.00 | | 8 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 782.00 | 15 086.00 | | 37 782.00 |
EA Autres dettes | 102 239.00 | 199 789.00 | | 102 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 209.00 | 362 996.00 | | 507 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 598.00 | 193 651.00 | | 344 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 209.00 | 362 996.00 | | 507 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353 351.00 | | | 353 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
FM Production stockée | | | 130 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 1 811.00 | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 1 811.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | -1 811.00 | | -951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 264.00 | 127 500.00 | | 152 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 529.00 | 94 265.00 | | 145 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 735.00 | 33 235.00 | | 6 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818.00 | | | 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370.00 | 467.00 | | 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 300.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354.00 | 167.00 | | 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 332.00 | 75 332.00 | | 75 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 239.00 | 102 239.00 | | 102 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VI Groupe et associés | 278 019.00 | 278 019.00 | | 278 019.00 |
VW T.V.A. | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 209.00 | 507 209.00 | | 507 209.00 |