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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 468.00 | 208 254.00 | 48 214.00 | 256 468.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 059.00 | 82 951.00 | 36 107.00 | 119 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 974.00 | 291 206.00 | 166 768.00 | 457 974.00 |
BN En cours de production de biens | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
BT Marchandises | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 956.00 | | 164 956.00 | 164 956.00 |
BZ Autres créances | 57 028.00 | | 57 028.00 | 57 028.00 |
CF Disponibilités | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 575.00 | | 291 575.00 | 291 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 549.00 | 291 206.00 | 458 343.00 | 749 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
DL TOTAL (I) | 120 854.00 | | | 120 854.00 |
DP Provisions pour risques | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 068.00 | | | 60 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 846.00 | | | 97 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 635.00 | | | 103 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 493.00 | | | 320 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 343.00 | | | 458 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 252.00 | | | 290 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 760.00 | | 145 760.00 | 145 760.00 |
FD Production vendue biens | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
FG Production vendue services | 674 316.00 | | 674 316.00 | 674 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 630.00 | | 856 630.00 | 856 630.00 |
FM Production stockée | | | 21 275.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 959.00 | |
GE Autres charges | | | 5 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 825.00 | | | 63 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 825.00 | | | 63 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 762.00 | | | -60 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 691.00 | | | -15 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 255.00 | | | 947 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 477.00 | | | 936 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 327.00 | | 36 647.00 | 421 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 468.00 | | 31 345.00 | 300 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 757.00 | | 5 302.00 | 113 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 247.00 | 45 959.00 | | 245 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 829.00 | 35 425.00 | | 172 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 417.00 | 10 534.00 | | 72 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 616.00 | 9 959.00 | 25 580.00 | 32 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 616.00 | 9 959.00 | 25 580.00 | 32 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 959.00 | 25 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 635.00 | 103 635.00 | | 103 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 164 956.00 | | | 164 956.00 |
VB T. V. A. | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 068.00 | 35 117.00 | 24 951.00 | 60 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
VP Divers | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 388.00 | 226 287.00 | 7 100.00 | 233 388.00 |
VW T.V.A. | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 203.00 | 290 252.00 | 24 951.00 | 315 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
ST Autres comptes | 63 089.00 | | | 63 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 283.00 | | | 174 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 576.00 | | | 114 576.00 |