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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 558.00 | 12 006.00 | 2 552.00 | 14 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 345.00 | 22 675.00 | 18 670.00 | 41 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 123.00 | | 62 123.00 | 62 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CF Disponibilités | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 035.00 | | 99 035.00 | 99 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 381.00 | 22 675.00 | 117 706.00 | 140 381.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 319 943.00 | 102 935.00 | | 319 943.00 |
DH Report à nouveau | -200 367.00 | | | -200 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 372.00 | 16 639.00 | | -61 372.00 |
DL TOTAL (I) | 80 202.00 | 141 575.00 | | 80 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 431.00 | 23 008.00 | | 15 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 8 244.00 | | 3 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 081.00 | 41 679.00 | | 18 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 503.00 | 72 932.00 | | 37 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 706.00 | 214 507.00 | | 117 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 071.00 | 72 932.00 | | 22 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 229.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 719.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | -229.00 | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 465.00 | -19 720.00 | | -9 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 801.00 | 121 839.00 | | 24 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 173.00 | 105 200.00 | | 86 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 372.00 | 16 639.00 | | -61 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 060.00 | | 5 285.00 | 36 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 833.00 | | 5 285.00 | 10 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 500.00 | 6 175.00 | | 16 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 837.00 | 6 169.00 | | 5 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 663.00 | 6.00 | | 10 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VI Groupe et associés | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 379.00 | | | 55 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 241.00 | 62 123.00 | 14 118.00 | 76 241.00 |
VW T.V.A. | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 503.00 | 22 072.00 | 15 432.00 | 37 503.00 |